Responsabilidades e atribuições:
- Controle diário do contas a receber, a pagar e dos cartões de créditos;
- Cobrança e negociação de dependência financeira;
- Geração de boletos nos sistemas bancários;
- Realizar conciliação bancária e acompanhar fluxo de caixa para elaborar relatórios sobre os movimentos financeiros da empresa;
- Estruturação e organização de arquivos de documentos.
- Controle e conciliação de cartões de créditos da empresa;
- Garantir que todos os pagamentos foram programados corretamente no banco;
- Emissão de relatórios de conferências do sistema ERP dos pagamentos diários;
- Solicitar as aprovações bancárias dos pagamentos, certificar que todos os pagamentos estão aprovados, avaliar se ocorreu alguma rejeição ou erro no pagamento e caso positivo corrigir as informações e reprogramar os pagamentos.
Requisitos:
- Ensino superior completo Administração ou Contabilidade;
- Ser dinâmico, comprometido, ter senso de urgência, saber trabalhar sob pressão e negociar;
- Excel intermediário;
- Experiência em tesouraria.
Jornada de Trabalho: De segunda-feira a sexta-feira das 8:00h as 18:00h
Salário: R$ 2.300,00
Benefícios: VT + VR (R$ 30,00) + AM + AO
Observações: Colocar o título da vaga no campo assunto.
Enviar currículo informando a vaga de interesse para vagasmedhsgb@gmail.com
Ao enviar o currículo informe que o anúncio foi visto no site Vagas Rio.